证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-007
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
对于润禾转债可能闲散赎回条件的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容果然、准确、完满，莫得
无理记录、误导性述说或要紧遗漏。
至极教唆：
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，宁波润禾高新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“润禾转债”
当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%）。若在将来触发“润禾转债”
的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在职意涌现三十个交游日中
至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时根
据《宁波润禾高新材料科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债
券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件的相干活动，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的“润禾
转债”。
敬请雄壮投资者详备了解可调养公司债券的相干活动，并关怀公司后续公告，
珍贵投资风险。
一、可调养公司债券基本情况
（一）可调养公司债券刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于甘心宁波润禾高新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》
（证监许可〔2022〕1101 号）同
意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可调养公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数
为东谈主民币 29,235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的
公司原推进实行优先配售，原推进优先配售后余额部分（含原推进废弃优先配售
部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投
资者刊行，认购金额不及 29,235.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包
销。
（二）可调养公司债券上市情况
经深交所甘心，公司 29,235.00 万元可调养公司债券于 2022 年 8 月 11 日起
在深交所挂牌交游，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。
（三）可调养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 7 月 21 日）起满
六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028
年 7 月 20 日止。
（四）可调养公司债券转股价钱调养情况
月 30 日起可调养为公司股份。“润禾转债”的启动转股价钱为 29.27 元/股。
第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票引发商量初次授予部分第
一个包摄期包摄条件建立的议案》。公司本次实质为 36 名引发对象办理包摄限定
性股票以为 636,000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市流通日为 2023 年 6 月 9
日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股加多至 127,519,089
股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股调养为 29.19 元/股，调养后的转股
价钱自 2023 年 6 月 9 日起顺利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资
讯网败露的《润禾材料对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：
会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。
上述议案一经公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度推进大会审议通过。
公司 2022 年年度职权分配具体内容为：
“以施行职权分配股权登记日总股本为基
数，向整体推进每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行成本公积
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在施行职权分配的
股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行
相应调养”。2023 年 7 月 3 日，公司败露了《润禾材料 2022 年年度职权分配实
施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。
“润
禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股调养为 29.03 元/股。调养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网败露的《润禾材料对于可调养公司债券转股价钱调养的公告》
（公
告编号：2023-068）。
会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票引发商量预留授予部分
第一个包摄期包摄条件建立的议案》，合适包摄经历的引发对象以为 9 东谈主，可归
属的限定性股票以为 82,500 股。同期，初次授予部分第一个包摄期剩余暂缓归
属东谈主员以为 3 东谈主已合适办理包摄登记的条件，可包摄数目 117,000 股。公司已于
总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370
股加多至 127,718,870 股。
“润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股调养为 29.01
元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起顺利。具体内容详见公司于 2024
年 1 月 17 日在巨潮资讯网败露的《润禾材料对于可调养公司债券转股价钱调养
的公告》（公告编号：2024-003）。
事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议
案》。上述议案一经公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度推进大会审议通
过。公司 2023 年年度职权分配具体内容为：
“以施行职权分配股权登记日总股本
为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行成本
公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在施行职权分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数
进行相应调养”。2024 年 5 月 16 日，公司败露了《润禾材料 2023 年年度职权分
派施行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23
日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股调养为 28.81 元/股。调养后的转股
价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司于 2024 年
公告》（公告编号：2024-068）。
二、可调养公司债券有条件赎回条件
凭据公司《召募讲明书》的活动，“润禾转债”有条件赎回条件如下：
在转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计算打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交游日
按调养前的转股价钱和收盘价钱计算打算，调养后的交游日按调养后的转股价钱和收
盘价钱计算打算。
三、可调养公司债券有条件赎回条件可能建立的情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘
价钱不低于“润禾转债”当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%）。若
在将来触发“润禾转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，要是公司股票在
淘气涌现三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的“润禾
转债”。
四、风险教唆
凭据《可调养公司债券搞定办法》《深圳证券交游所创业板股票上市法则》
《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可调养公司债券》等相干
活动以及《召募讲明书》的相干商定，公司将于触发“有条件赎回条件”时实时
召开董事会审议是否赎回“润禾转债”，并施行信息败露义务。
投资者如需了解“润禾转债”的相干内容，请查阅公司于 2022 年 7 月 19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）败露的《召募讲明书》全文。敬请雄壮
投资者详备了解可调养公司债券的相干活动，并关怀公司后续公告，珍贵投资风
险。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会